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Preguntas Frecuentes

Pago de facturas con cheques o pagarés

El pago de las facturas a los proveedores y acreedorres se pueden realizar con cheques o con pagarés, esto se hará de la siguiente forma:

Desde el menú Pagos / Realización.

  • Seleccionamos el proveedor/acreedor para que solo aparezcan sus pagos.
  • Tras confirmar la selección aparecerá los pagos pendientes, hay que marcar aquellos que se desea realizar.
  • Una vez marcados se confirma la selección, en esta ventana se indicará:
    • La fecha de realización del pago.
    • Hay que marcar banco y seleccionar el banco correspondiente.
    • Seleccionamos cheque o pagaré, indicando vencimiento, serie y número.
  • Tras confirmar f9 el programa generará un cheque o pagaré con los datos e importes y lo emitirá.
  • El pago pasará a situación "Emitido" y se generará un asiento de emisión en contabilidad.
*** En caso de que se quiera cargar hay que marcar la casilla cargar cheque/pagaré, esto además de emitirlo lo cargará y el pago pasará a situación "Pagado" y se hará el asiento de cargo en contabilidad.

Los pagarés cuando hayan vencido habrá que realizar sus cargos para que los pagos pasen a situación de "Pagados".

Desde el menú Pagos / Cheques y pagarés / Cargos.
  • Aparecerá una ventana de selección, seleccionamos cheque o pagaré y el banco.

  • Aparecerán los cheques/pagarés emitidos que correspondan a la selección, hay que marcar los que se desea cargar.
  • Se introduce la fecha de cargo y los pagos pasarán a situación "Pagados".


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