El
pago de las facturas a los proveedores y
acreedorres se pueden realizar con cheques o
con pagarés, esto se hará de la siguiente
forma:
Desde el menú Pagos / Realización.
Seleccionamos el proveedor/acreedor
para que solo aparezcan sus pagos.
Tras confirmar la selección aparecerá
los pagos pendientes, hay que marcar
aquellos que se desea realizar.
Una vez marcados se confirma la
selección, en esta ventana se indicará:
La fecha de realización del pago.
Hay que marcar banco y seleccionar
el banco correspondiente.
Seleccionamos cheque o pagaré,
indicando vencimiento, serie y número.
Tras confirmar el programa
generará un cheque o pagaré con los
datos e importes y lo emitirá.
El pago pasará a situación "Emitido" y
se generará un asiento de emisión en
contabilidad.
***
En caso de que se quiera cargar
hay que marcar la casilla cargar
cheque/pagaré, esto además de emitirlo lo
cargará y el pago pasará a situación
"Pagado" y se hará el asiento de cargo en
contabilidad.
Los pagarés cuando hayan vencido habrá que
realizar sus cargos para que los pagos pasen
a situación de "Pagados".
Desde el menú Pagos / Cheques y pagarés /
Cargos.
Aparecerá una ventana de selección,
seleccionamos cheque o pagaré y el
banco.
Aparecerán los cheques/pagarés
emitidos que correspondan a la
selección, hay que marcar los que se
desea cargar.
Se introduce la fecha de cargo y los
pagospasarán a situación
"Pagados".
el programa
generará un cheque o pagaré con los
datos e importes y lo emitirá.
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