Al pasar las facturas de
venta y las facturas de compra al programa,
se generan los cobros y pagos de las mismas
según la forma de pago en cada caso. Estos
estaràn en situación pendientes para la
realización por caja, banco o incluyéndolos
en una remesa.
Desde el menú Cobros / Realización
se realizarán los cobros de las facturas
pendientes.
- 1º Pantalla, se podrán seleccionar los
cobros de un solo cliente o de una forma
de pago, etc. Tras confirmar solo
aparecerán los cobros que cumplan estas
condiciones para facilitar la selección
de los mismos.
- 2º Pantalla, desde esta pantala se
marcarán los cobros que se desea
realizar, se puede marcar un solo cobro
o varios a la vez.
- 3º Pantalla, se indicará la fecha de
realización, el tipo de gestión, banco o
caja y si se va a hacer asiento
contable.
Desde el manú Pagos / Realización se
realizarán los pagos a los proveedores y
acreedores de las facturas de compras y
gastos.
- 1º Pantalla, habrá que seleccionar
proveedor o acreedor y el resto de
opciones sirven para acotar el listado
de pagos para seleccionar.
- 2º Pantalla, aparecerán los cobros que
cumplan las condiciones de la pantalla
anterior, se podrán seleccionar uno o
varios pagos para realizarlos a la vez.
- 3º Pantalla, se indicará la fecha de
realización, el tipo de gestión, caja o
banco. Si se paga con cheque o pagaré
habrá que indicar la numeración y si se
tiene que cargar o no.
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