Conciliaciones bancarias

Este formulario permite realizar la conciliación bancaria mediante el cuaderno o norma 43, y también mediante un fichero CSV con la codificación CP-1252.

Si el formulario está en blanco, pulsando 'menú' en los datos de cabecera se podrá leer un fichero que cumpla la norma 43, o un fichero CSV. Una vez leído el fichero, en cada apunte hay que indicar una cuenta, y opcionalmente un concepto contable, un documento,...

Si el formulario no está en blanco, en cualquier momento se podrá pulsar 'menú' en los datos de cabecera para generar los asientos de los apuntes que tengan cuenta. En la columna 'asiento' aparecerá por cada apunte el número del asiento donde se haya contabilizado, en color verde.

En los apuntes del banco puede haber cobros y pagos. Si se usa la gestión de cobros y pagos es conveniente hacer la realización de los cobros/pagos para que éstos se marquen como realizados y se generen sus asientos correspondientes. De lo contrario, se harán los asientos de los cobros/pagos, pero en la gestión seguirán apareciendo como pendientes de cobro/pago.

Cada vez que se active este formulario se realizará una búsqueda para comprobar si ya se han contabilizado los apuntes del banco. Para buscar un apunte se usará su fecha, su valor, la contrapartida (código contable del banco) y la cuenta (si no está en blanco).

Si se pulsa 'menú' en un apunte se podrá consultar el asiento donde se haya contabilizado, y también, se podrá realizar una selección de apuntes con su importe.

Los datos de este formulario sólo son necesarios durante el proceso de conciliación bancaria. Una vez finalizado este proceso pueden ser borrados.

Formato del fichero CSV

El fichero CSV debe contener las siguientes columnas:

• Fecha
• Descripción
• Importe
• Código contable (opcional)
• Concepto contable (opcional)
• Documento (opcional)

La generación del fichero CSV se puede realizar a partir de un extracto del banco en Excel eliminando todas las columnas menos las obligatorias (fecha, descripción e importe), y añadiendo las columnas opcionales.

Es conveniente que el fichero CSV esté ordenado por fecha ascendente, de lo contrario los apuntes de un mismo día aparecerán en orden iverso.

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