Realización de remesas

Este proceso permite realizar remesas, de forma que los cobros seleccionados cambian su situación de "pendientes" a "al cobro". Sólo es posible hacer remesas con cobros cuyos clientes utilicen la moneda 1 (moneda contable).

El proceso se realiza en tres fases:

• Se rellena la carpeta 'Selección' para acotar la búsqueda de cobros y se pulsa 'aceptar' para activar la carpeta 'Realización'.
• Se selecciona los cobros que se desea realizar en la tabla de búsqueda de la carpeta 'Realización'.
• Finalmente se pulsa 'aceptar' para realizar la remesa con los cobros que se ha seleccionado.

Carpeta 'selección':

Si se marca la situación 'Impagados', se obtendrá aquellos cobros pendientes que procedan de cobros impagados.

Si se selecciona una forma de pago, se hará caso omiso a los tipos de formas de pago indicados.

Carpeta 'realización':

Se deberá seleccionar los cobros que se quiera realizar haciendo "clic" en la primera columna de la tabla de selección o pulsando 'intro' .

Si se pulsa 'menú' aparecerá un menú con las siguientes opciones:

• Fraccionar el cobro actual.
• Ver los datos del cobro en el mantenimiento de cobros.
• Realizar todos los cobros que cumplan la selección de la carpeta anterior.

Si se fracciona un cobro se obtendrá dos en su lugar, uno tendrá el importe de la fracción seleccionada y el otro, el resto. Esto tiene sentido cuando un cliente va a pagar sólo una 'fracción' de un cobro.

Si la columna 'i' de la tabla de búsqueda contiene 'X' indicará que el cobro procede de un cobro impagado, y si contiene 'G' se tratará de un cobro generado para cubrir los gastos de un cobro impagado.

Si la columna 'd' contiene 'X' indicará que el cliente dispone de una cuenta bancaria por defecto.

Remesas de tipo 'en gestión de cobro'

En este tipo de remesas el banco no anticipa el dinero, sino que realiza abonos individuales o agrupados según las fechas de los vencimientos. Por tanto, el banco sólo actúa como intermediario.

Antes de usar este tipo de remesas hay que solicitarlo al banco para que habilite la gestión de cobro.

Para enviar el fichero de la remesa al banco, hay que seleccionar la opción "presentar al cobro" o "gestión de cobro" en lugar de descontar o anticipar.

El banco abonará el dinero de cada cobro un día o dos después de la fecha de vencimiento, una vez que ha confirmado que el recibo no ha sido devuelto inmediatamente.

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