Compras - Recepción de facturas

Este proceso marca los albaranes de compra como facturados y actualiza los precios de coste "reales" de los artículos, teniendo en cuenta los posibles cargos de financiación y portes/embalajes reflejados en los albaranes.

Al introducir las facturas de compra, se generan automáticamente los registros de IVA soportado, y en su caso, los asientos y los pagos asociados.

En primer lugar se debe indicar el proveedor de quien se va a registrar la factura de compra. Al confirmar el proveedor, aparecerán en pantalla los albaranes pendientes del mismo.

Pulsando se podrá consultar el albarán seleccionado, o se podrá seleccionar todos los albaranes que aparezcan como pendientes para no tener que marcarlos uno a uno.

Una vez marcados los albaranes que se quiere facturar hay que pulsar para acceder al diálogo de confirmación de la factura. En este diálogo hay varias carpetas:

Importes:

Aparecen los datos de la factura resultante. En ella se puede cambiar importes o añadir descuentos no reflejados anteriormente en los albaranes.

Datos:

Fecha de factura:
Fecha de la factura del proveedor.

Número:
Número de la factura del proveedor. Se admiten números y letras.

Numeración de IVA automática:
Si no se selecciona esta opción se podrá asignar manualmente el número en el libro registro de IVA.

Serie de IVA:
Serie del registro de compras donde hay que incluir la factura.

Nº de registro:
Nº de registro en el libro de IVA. Sólo se podrá indicar si no se selecciona la opción Numeración IVA Automática.

Fecha:
Fecha de registro de la factura.

Contrapartida: (Contabilidad)
Contrapartida para el asiento contable.

Imputación: (Contabilidad)
Imputación contable asignada al asiento.

Forma de pago:
Permite cambiar la forma de pago por defecto del proveedor.

Registrar asiento: (Contabilidad)
Hay que seleccionar esta opción para que se genere el asiento contable correspondiente a la factura.

Registrar pagos:
Si se marca esta opción se registrarán los pagos de la factura en función de las condiciones de la forma de pago indicada en la misma.

Confirmar vencimientos:
Esta opción permite que el programa muestre los vencimientos que se generarán para la factura por si hay que modificarlos manualmente.

Confirmar desglose: (Contabilidad)
Si se marca esta opción se podrá registrar en el asiento distintas contrapartidas para la base imponible.

Actualizar precios de coste:
Si se marca esta opción, se modificarán los precios de coste de los productos reflejados en la factura.

Actualizar precios de venta:
Esta opción permite modificar los precios de venta de los artículos en función de la variación de los costes en la compra de los mismos.

Confirmar cambios:
Si no se marca esta opción, los cambios en los precios de los artículos se realizarán de forma automática, es decir, sin confirmación por parte del usuario.

Observaciones:

En esta carpeta se pueden escribir las observaciones de la factura.

Observaciones del proveedor:

Esta carpeta es informativa, en ella aparecen las observaciones del proveedor.

Tras introducir los datos necesarios hay que pulsar , y en función de las opciones seleccionadas la factura se registrará automáticamente volviendo al principio del proceso para la selección de otro proveedor, o irán apareciendo los diálogos de confirmación de vencimientos y desglose de bases para que se introduzcan o modifiquen los datos necesarios.

Temas relacionados:

- Procesos de actualización de datos