Compras - Recepción de facturas
Este proceso marca los albaranes de compra como facturados y actualiza
los precios de coste "reales" de los artículos, teniendo en cuenta los
posibles cargos de financiación y portes/embalajes reflejados en los
albaranes.
Al introducir las facturas de compra, se generan automáticamente
los registros de IVA soportado, y en su caso, los asientos y los pagos
asociados.
En primer lugar se debe indicar el proveedor de quien se va a
registrar la factura de compra. Al confirmar el proveedor, aparecerán
en pantalla los albaranes pendientes del mismo.
Pulsando
se podrá consultar el
albarán seleccionado, o se podrá seleccionar todos los albaranes que
aparezcan como pendientes para no tener que marcarlos uno a uno.
Una vez marcados los albaranes que se quiere facturar hay que
pulsar
para acceder al diálogo
de confirmación de la factura. En este diálogo hay varias carpetas:
Importes:
- Aparecen los datos de la factura resultante.
En ella se puede cambiar importes o añadir descuentos no reflejados
anteriormente en los albaranes.
Datos:
- Fecha de factura:
Fecha de la factura del proveedor.
- Número:
Número de la factura del proveedor. Se admiten números y letras.
- Numeración de IVA automática:
Si no se selecciona esta opción se podrá asignar manualmente
el número en el libro registro de IVA.
- Serie de IVA:
Serie del registro de compras donde hay que incluir la factura.
- Nº de registro:
Nº de registro en el libro de IVA. Sólo se podrá indicar si
no se selecciona la opción Numeración IVA Automática.
- Fecha:
Fecha de registro de la factura.
- Contrapartida: (Contabilidad)
Contrapartida para el asiento contable.
- Imputación: (Contabilidad)
Imputación contable asignada al asiento.
- Forma de pago:
Permite cambiar la forma de pago por defecto del proveedor.
- Registrar asiento: (Contabilidad)
Hay que seleccionar esta opción para que se genere el asiento
contable correspondiente a la factura.
- Registrar pagos:
Si se marca esta opción se registrarán los pagos de la factura
en función de las condiciones de la forma de pago indicada en
la misma.
- Confirmar vencimientos:
Esta opción permite que el programa muestre los vencimientos que
se generarán para la factura por si hay que modificarlos manualmente.
- Confirmar desglose: (Contabilidad)
Si se marca esta opción se podrá registrar en el asiento distintas
contrapartidas para la base imponible.
- Actualizar precios de coste:
Si se marca esta opción, se modificarán los precios de coste
de los productos reflejados en la factura.
- Actualizar precios de venta:
Esta opción permite modificar los precios de venta de los
artículos en función de la variación de los costes en la compra
de los mismos.
- Confirmar cambios:
Si no se marca esta opción, los cambios en los precios de los
artículos se realizarán de forma automática, es decir, sin
confirmación por parte del usuario.
Observaciones:
- En esta carpeta se pueden escribir las observaciones de la factura.
Observaciones del proveedor:
- Esta carpeta es informativa, en ella aparecen las observaciones
del proveedor.
Tras introducir los datos necesarios hay que pulsar
, y en función de las opciones
seleccionadas la factura se registrará automáticamente volviendo
al principio del proceso para la selección de otro proveedor, o irán
apareciendo los diálogos de confirmación de vencimientos y desglose
de bases para que se introduzcan o modifiquen los datos necesarios.
Registro de IVA anticipado
En caso de que una factura de compra se reciba antes que los
bienes adquiridos, se podrá generar el registro de IVA manualmente y,
cuando más adelante se reciban los albaranes, se podrá ejecutar este
proceso para vincular el registro de IVA que se realizó con la factura
que agrupa a los albaranes de compra.
Para ello hay que desactivar la numeración automática de IVA e
introducir el número correcto del registro. Todos los datos que
se introduzcan deberán coincidir con los del registro de IVA.
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