Mantenimiento de acreedores

En este formulario sólo se va a comentar el significado de algunos de los campos.

Cuenta: (Contabilidad)
La cuenta asociada a un acreedor es necesaria para contabilizar las operaciones que se realicen con él, como en los asientos de IVA soportado, los asientos de realización de pagos...

Moneda y forma de pago:
Corresponden a los valores por defecto que se deben utilizar con cada acreedor.
En cuanto se registre un acreedor en la base de datos, ya no se podrá cambiar su moneda. En caso de que sea necesario cambiar la moneda debido a una equivocación, será necesario borrar el acreedor y volverlo a dar de alta con la moneda correcta.

IVA:
Esta opción permite habilitar o inhabilitar la tabla de IVA en el registro de IVA soportado.

Régimen especial del criterio de caja:
Hay que indicar si el acreedor está sujeto al régimen especial del criterio de caja, de este modo, la generación de asientos y los procesos de liquidación de IVA lo tendrán en cuenta.

Días fijos de pago:
Permiten alterar el cálculo de las fechas de vencimiento de los pagos a un acreedor de forma que dichas fechas se atrasarán al día fijo más cercano.

Banco:
Se puede indicar para domiciliar los pagos a un acreedor.

Cuenta de retención fiscal: (Contabilidad)
Indica la cuenta por defecto a utilizar al registrar un asiento de IVA soportado. Si no se indica la cuenta, se utilizará la que esté definida en la configuración de IVA soportado.

Porcentaje de retención fiscal:
Indica el porcentaje por defecto a utilizar en el registro de IVA soportado.

Órdenes de pago:
Es necesario indicar el IBAN y el BIC del banco del acreedor si se desea emitir órdenes de pago.

Otros / SII - Descripción de la operación
En este campo se puede indicar el valor por defecto del campo 'descripción' en los registros de IVA soportado para el suministro inmediato de información (SII).

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