Mantenimiento de clientes

En este formulario sólo se va a comentar el significado de algunos de los campos agrupados por carpetas.

General

• Cuenta: (Contabilidad)
  La cuenta asociada a un cliente es necesaria para contabilizar las operaciones que se hagan con él, como en los asientos de IVA repercutido, los asientos de realización de cobros...

Económicos

• IVA y recargo de equivalencia:
  Estas dos opciones permiten habilitar o inhabilitar las tablas de IVA y de Recargo de Equivalencia en el Registro de IVA Repercutido, según si están seleccionadas o no.
• Porcentaje de retención fiscal:
  Si se deja en blanco, se usará el que haya en la configuración de IVA repercutido.
• Moneda y forma de pago:
  Corresponden a los valores por defecto que hay que utilizar con cada cliente.
  En cuanto se registre un cliente en la base de datos, ya no se podrá cambiar su moneda. En caso de que sea necesario cambiar la moneda debido a una equivocación, será necesario borrar el cliente y volverlo a dar de alta con la moneda correcta.
• Representante: (Contabilidad)
  Si se indica un representante y se marca la opción de asignar los cobros a dicho representante, entonces en los cobros que se generen al registrar las facturas del cliente figurará dicho representante como cobrador.
• Periodos vacacionales y días fijos de pago:
  Permiten alterar el cálculo de las fechas de vencimiento de los cobros de un cliente. Por ejemplo, si una fecha está dentro de un periodo vacacional, se retrasará hasta que finalice dicho periodo, y si hay días fijos de pago, dicha fecha se atrasará hasta el día fijo más cercano.
• Cuenta bancaria por defecto:
  Indica que un cliente tiene domiciliados los pagos. Esta cuenta se utilizará cuando se guarde una remesa en disco, para presentarla en el banco.
  Para indicar la cuenta bancaria por defecto, se debe acceder a la carpeta 'Ctas. Bancarias' e introducirla marcando la opción 'Por Defecto'.
  El texto que se indique en el campo 'Clave' del banco, es el que aparecerá cuando se indique la domiciliación bancaria en la impresión de una factura.

Otros / Cuentas (Contabilidad)

• En caso de que las cuentas se dejen en blanco (valores nulos) se utilizarán las indicadas en la configuración de IVA repercutido.

Gestión / Facturación (Facturación)

• Valorar albaranes:
  Los albaranes se imprimirán valorados.
• Agrupar albaranes:
  Los albaranes que tengan la misma forma de pago y los mismos descuentos se agruparán en la facturación automática.
• Desglosar albaranes:
  Los códigos de los albaranes aparecerán en la impresión de facturas.
• Desglosar artículos:
  Los artículos aparecerán en la impresión de facturas.
• Agrupar artículos:
  Los artículos se agruparán en la impresión de facturas.
• Factura automática:
  Los albaranes de este cliente se podrán facturar mediante el proceso de facturación automática.
• Importe mínimo factura:
  El proceso de facturación automática no emitirá facturas cuyo importe sea inferior a este mínimo.
• Importe mínimo giro:
  El proceso de facturación automática cambiará la forma de pago de tipo giro a la forma de pago 1 (contado) en aquellas facturas cuyo total sea inferior a este mínimo.
• Gastos financieros:
  Porcentaje de gastos financieros por defecto.
• Cliente a facturar:
  Los albaranes se facturarán a este cliente.
• Envío por e-mail:
  Si se indica una dirección de correo electrónico en este campo, las facturas del cliente no se imprimirán y se incluirán en el proceso de envío de facturas por e-mail. En este campo se pueden definir varias direcciones separadas por ';' con un máximo de 120 caracteres en total.
• Riesgo actual:
  Es la suma de los pagos pendientes, el importe pendiente de servir y el importe pendiente de facturar. El riesgo actual se actualizará al realizar los cobros. En el caso de los cobros remesados, este valor se actualizará cuando se realice el proceso de actualización de riesgos de las remesas.
• Riesgo límite:
  Si se indica un valor, se calculará el riesgo disponible.
• Riesgo disponible:
  Es la diferencia entre el riesgo actual y el riesgo límite. Aparece en la introducción de pedidos y albaranes.

Gestión / Más datos (Facturación)

• Descuentos comercial, especial y pronto pago:
  Descuentos por defecto para el cliente.
• Nº proveedor:
  Código de la empresa según la base de datos del cliente.
• Tarifa y descuento:
  Deben estar comprendidos entre 1 y 5. Se corresponden a los números de tarifa y descuento del formulario de artículos.
• Bloquear ventas:
  Impide introducir pedidos y albaranes.
• Aseguradora:
  Código de la empresa aseguradora para el informe de ventas aseguradas.
• Código aseguradora:
  Código del cliente para el informe de ventas aseguradas.
• Representante:
  Si se indica un representante y se marca la opción de asignar los cobros a dicho representante, entonces en los cobros que se generen al registrar las facturas del cliente figurará dicho representante como cobrador.

Gestión / Series (Facturación)

• En esta tabla se pueden definir formas de pago y descuentos (comercial, especial y pronto pago) por defecto, para cada serie de albarán.

Gestión / Direcciones / Envío (Facturación)

• La dirección de envío es la que se indica en los albaranes.
  Sólo es necesario especificarla si es distinta de la dirección fiscal, que es la que aparece en la carpeta 'General'.

Gestión / Direcciones / Transporte (Facturación)

• La dirección de transporte es la que se indica en las etiquetas de bultos y en las órdenes de recogida para el transporte.
  Sólo es necesario especificarla si es distinta de la dirección de envío.

Gestión / Direcciones / Observaciones de transporte (Facturación)

• Las observaciones de transporte definen un valor por defecto para la introducción de nuevos albaranes.

Gestión / Otros (Facturación)

• Desglosar trabajos:
  Los números o las referencias de los trabajos aparecerán en la impresión de facturas.
• Desglosar material:
  Si no se selecciona esta opción, todo el material aparecerá agrupado en un solo concepto.
• Desglosar categorías / operarios:
  Si no se selecciona ninguna de estas dos opciones, toda la mano de obra aparecerá agrupada en un solo concepto.
• Formatos:
  En este apartado se pueden indicar los formatos por defecto para la impresión de pedidos, albaranes, facturas, presupuestos y packing list.

Gestión / Facturae

• Las facturas electrónicas tienen un formato estructurado en un fichero XML que permite la tramitación automatizada por los sistemas informáticos. Cont4 permite emitir facturas electrónicas de venta.
• Banco:
  Es necesario indicarlo en caso de que las facturas del cliente se cobren mediante transferencia bancaria.
• Roles:
  Son necesarios para la emisión de facturas electrónicas a determinadas administraciones públicas.

Temas relacionados:

• Formularios de mantenimiento de datos