Mantenimiento de proveedores

En este formulario sólo se va a comentar el significado de algunos de los campos agrupados por carpetas.

General

Cuenta: (Contabilidad)
La cuenta asociada a un proveedor es necesaria para contabilizar las operaciones que se realicen con él, como en los asientos de IVA soportado, los asientos de realización de pagos...

Económicos

Moneda y forma de pago:
Corresponden a los valores por defecto que se deben utilizar con cada proveedor.
En cuanto se registre un proveedor en la base de datos, ya no se podrá cambiar su moneda. En caso de que sea necesario cambiar la moneda debido a una equivocación, será necesario borrar el proveedor y volverlo a dar de alta con la moneda correcta.

IVA:
Esta opción permite habilitar o inhabilitar la tabla de IVA en el registro de IVA soportado.

Régimen especial del criterio de caja:
Hay que indicar si el proveedor está sujeto al régimen especial del criterio de caja, de este modo, la generación de asientos y los procesos de liquidación de IVA lo tendrán en cuenta.

Días fijos de pago:
Permiten alterar el cálculo de las fechas de vencimiento de los pagos a un proveedor de forma que dichas fechas se atrasarán al día fijo más cercano.

Banco:
Se puede indicar para domiciliar los pagos a un proveedor.

Cuenta de retención fiscal: (Contabilidad)
Indica la cuenta por defecto a utilizar al registrar un asiento de IVA soportado. Si no se indica la cuenta, se utilizará la que esté definida en la configuración de IVA soportado.

Porcentaje de retención fiscal:
Indica el porcentaje por defecto a utilizar en el registro de IVA soportado.

Órdenes de pago:
Es necesario indicar el IBAN y el BIC del banco del proveedor si se desea emitir órdenes de pago.

Otros / SII - Descripción de la operación

En este campo se puede indicar el valor por defecto del campo 'descripción' en los registros de IVA soportado para el suministro inmediato de información (SII).

Gestión / Facturación (Facturación)

Riesgo actual:
Es la suma de los pagos pendientes, el importe pendiente de servir y el importe pendiente de facturar.

Riesgo límite:
Si se indica un valor, se calculará el riesgo disponible.

Riesgo disponible:
Es la diferencia entre el riesgo actual y el riesgo límite. Aparece en la introducción de pedidos y albaranes.

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